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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 777.00 | 86 069.00 | 11 708.00 | 97 777.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 350.00 | 99 069.00 | 112 281.00 | 211 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
072 Créances – Autres | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
084 Disponibilités | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
110 Total général Actif | 291 287.00 | 99 069.00 | 192 218.00 | 291 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 315.00 | 244 424.00 | | 209 315.00 |
230 Autres produits | 3 683.00 | 1 838.00 | | 3 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 998.00 | 246 262.00 | | 212 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | | | -233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 522.00 | 73 588.00 | | 68 522.00 |
242 Autres charges externes. | 60 395.00 | 77 897.00 | | 60 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 010.00 | 8 799.00 | | 12 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 288.00 | 51 924.00 | | 50 288.00 |
252 Charges sociales | 25 385.00 | 12 920.00 | | 25 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 872.00 | 11 801.00 | | 6 872.00 |
262 Autres charges | 1 632.00 | 1 826.00 | | 1 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 013.00 | 238 755.00 | | 228 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 015.00 | 7 507.00 | | -15 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 006.00 | 26 695.00 | | 93 006.00 |
294 Charges financières | 10 822.00 | 308.00 | | 10 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172 976.00 | 135.00 | | 172 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 808.00 | 33 759.00 | | -105 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 911.00 | | | 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 358.00 | | | 388 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172 416.00 | | | 172 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137 416.00 | | | -137 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |