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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 674.00 | 162 711.00 | 963.00 | 163 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | 303.00 | 2 966.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 091.00 | 168 388.00 | 548 703.00 | 717 091.00 |
BT Marchandises | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 815.00 | | 181 815.00 | 181 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 906.00 | 168 388.00 | 730 518.00 | 898 906.00 |
CU Autres participations | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 120.00 | 303 490.00 | | 312 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 415.00 | 8 630.00 | | 19 415.00 |
DL TOTAL (I) | 441 535.00 | 422 120.00 | | 441 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 265.00 | 197 067.00 | | 174 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 080.00 | 57 386.00 | | 61 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 29 979.00 | | 27 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 109.00 | 26 344.00 | | 25 109.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 1 670.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 983.00 | 312 447.00 | | 288 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 518.00 | 734 567.00 | | 730 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 745.00 | 138 192.00 | | 137 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 091.00 | | | 717 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 076.00 | | | 545 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 972.00 | | | 164 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 189.00 | 896.00 | | 167 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 113.00 | 896.00 | | 163 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 247.00 | 56.00 | | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | 56.00 | | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | 56.00 | | 247.00 |
UG ‐ Financières | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 255.00 | 23 017.00 | 94 402.00 | 174 255.00 |
VI Groupe et associés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 568.00 | 28 299.00 | 3 269.00 | 31 568.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 983.00 | 137 745.00 | 94 402.00 | 288 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 922.00 | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 714.00 | 8 720.00 | | 8 714.00 |
ST Autres comptes | 17 036.00 | 17 661.00 | | 17 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 916.00 | 12 750.00 | | 12 916.00 |
YT Sous‐traitance | 6 025.00 | 8 767.00 | | 6 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 1 043.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | 1 965.00 | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 550.00 | 35 595.00 | | 33 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 374.00 | 28 070.00 | | 27 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 690.00 | 47 898.00 | | 44 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |