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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 15 249.00 | 6 829.00 | 8 420.00 | 15 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 089.00 | 33 694.00 | 3 394.00 | 37 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 401.00 | 74 165.00 | 20 237.00 | 94 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 139.00 | 114 688.00 | 99 451.00 | 214 139.00 |
BT Marchandises | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CF Disponibilités | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 179.00 | 114 688.00 | 235 491.00 | 350 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 657.00 | 73 673.00 | | 93 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 545.00 | 19 984.00 | | -32 545.00 |
DL TOTAL (I) | 69 362.00 | 101 907.00 | | 69 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 635.00 | 67 702.00 | | 43 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 330.00 | 44 062.00 | | 64 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 414.00 | 21 338.00 | | 23 414.00 |
EA Autres dettes | 34 749.00 | 34 752.00 | | 34 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 129.00 | 167 854.00 | | 166 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 491.00 | 269 761.00 | | 235 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 139.00 | | | 214 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 651.00 | 16 037.00 | | 98 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 651.00 | 16 037.00 | | 98 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 635.00 | 17 495.00 | 26 140.00 | 43 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 816.00 | 20 416.00 | 2 400.00 | 22 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 129.00 | 139 989.00 | 26 140.00 | 166 129.00 |