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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 263.00 | 65 886.00 | 4 377.00 | 70 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 960.00 | 28 110.00 | 10 850.00 | 38 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 258.00 | 93 996.00 | 123 260.00 | 217 258.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 039.00 | 93 996.00 | 134 043.00 | 228 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 573.00 | -1 739.00 | | -9 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 303.00 | -7 835.00 | | -4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 17 794.00 | 22 097.00 | | 17 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 213.00 | 16 000.00 | | 15 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 677.00 | 35 937.00 | | 30 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 807.00 | 73 769.00 | | 65 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 552.00 | 4 023.00 | | 4 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 250.00 | 133 415.00 | | 116 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 043.00 | 155 512.00 | | 134 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 250.00 | 133 415.00 | | 116 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 455.00 | 16 371.00 | | 9 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 455.00 | 16 371.00 | | 9 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 8 985.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 8 985.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 209.00 | 7 386.00 | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 033.00 | 71 571.00 | | 64 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 336.00 | 79 406.00 | | 68 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 303.00 | -7 835.00 | | -4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 683.00 | | | 217 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 2 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 217 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 758.00 | 11 238.00 | | 82 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 758.00 | 11 238.00 | | 82 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VI Groupe et associés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |