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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
AP Constructions | 37 582.00 | 25 153.00 | 12 430.00 | 37 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 190.00 | 63 187.00 | 31 004.00 | 94 190.00 |
AX Avances et acomptes | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 560.00 | 90 406.00 | 241 154.00 | 331 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 390.00 | | 183 390.00 | 183 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 950.00 | 90 406.00 | 424 544.00 | 514 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 27 172.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 078.00 | | | -9 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 671.00 | -36 250.00 | | 64 671.00 |
DL TOTAL (I) | 83 092.00 | 18 422.00 | | 83 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 980.00 | 110 788.00 | | 86 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 550.00 | 54 555.00 | | 24 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | 29 739.00 | | 28 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 162.00 | 83 228.00 | | 78 162.00 |
EA Autres dettes | 123 615.00 | 150 603.00 | | 123 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 452.00 | 428 912.00 | | 341 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 544.00 | 447 334.00 | | 424 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 109.00 | 370 915.00 | | 298 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 451.00 | 28 582.00 | | 15 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 468.00 | | 21 179.00 | 322 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 087.00 | 331 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 087.00 | 149 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 931.00 | | 21 179.00 | 139 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 804.00 | 17 690.00 | 12 087.00 | 84 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 16.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 752.00 | 17 674.00 | 12 087.00 | 82 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 500.00 | 28 157.00 | 43 343.00 | 71 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 672.00 | 49 322.00 | 1 350.00 | 50 672.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 452.00 | 298 109.00 | 43 343.00 | 341 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | 5 065.00 | | 5 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 479.00 | 7 631.00 | | 5 479.00 |
ST Autres comptes | 153 248.00 | 126 644.00 | | 153 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 179.00 | 41 396.00 | | 43 179.00 |
YT Sous‐traitance | 12 446.00 | 36 208.00 | | 12 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | 1 735.00 | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 728.00 | 6 800.00 | | 6 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 203.00 | 102 857.00 | | 139 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 273.00 | 44 478.00 | | 41 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 351.00 | 211 879.00 | | 214 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |