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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 348.00 | 5 152.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 110 833.00 | 55 108.00 | 55 725.00 | 110 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 15 477.00 | 523.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 257.00 | 49 457.00 | 75 800.00 | 125 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 742.00 | 122 390.00 | 137 353.00 | 259 742.00 |
BT Marchandises | 2 803 313.00 | | 2 803 313.00 | 2 803 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 975.00 | | 1 106 975.00 | 1 106 975.00 |
BZ Autres créances | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
CF Disponibilités | 466 125.00 | | 466 125.00 | 466 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 506.00 | | 4 458 506.00 | 4 458 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 248.00 | 122 390.00 | 4 595 858.00 | 4 718 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 620 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 845.00 | 11 798.00 | | 24 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 833.00 | 293 047.00 | | 211 833.00 |
DL TOTAL (I) | 987 778.00 | 925 945.00 | | 987 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 741.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 695.00 | 1 075 250.00 | | 928 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 184.00 | 1 864.00 | | 28 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 400.00 | 1 722 401.00 | | 2 226 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 882.00 | 179 977.00 | | 132 882.00 |
EA Autres dettes | 246 725.00 | 24 521.00 | | 246 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 886.00 | 3 004 011.00 | | 3 562 886.00 |
ED (V) | 45 194.00 | 46.00 | | 45 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 858.00 | 3 939 743.00 | | 4 595 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 550.00 | 27 310.00 | 470.00 | 95 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 798.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 000.00 | 26 511.00 | 470.00 | 94 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
6T Sur comptes clients | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 400.00 | 2 226 400.00 | | 2 226 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 725.00 | 246 725.00 | | 246 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 695.00 | 260 529.00 | 668 166.00 | 928 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 882.00 | 132 882.00 | | 132 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189 068.00 | 1 189 068.00 | | 1 189 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 068.00 | 1 189 068.00 | | 1 189 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 886.00 | 2 894 720.00 | 668 166.00 | 3 562 886.00 |