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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 488.00 | 862.00 | 626.00 | 1 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 220.00 | 192 756.00 | 120 464.00 | 313 220.00 |
040 Immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 837.00 | 193 618.00 | 165 219.00 | 358 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
084 Disponibilités | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
110 Total général Actif | 560 955.00 | 193 618.00 | 367 337.00 | 560 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 636.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 877.00 | | | 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 897.00 | | | 321 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |