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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 041.00 | 98 225.00 | 11 816.00 | 110 041.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 541.00 | 99 725.00 | 26 816.00 | 126 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -98.00 | | -98.00 | -98.00 |
060 Stock marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
072 Créances – Autres | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
084 Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
110 Total général Actif | 224 577.00 | 99 725.00 | 124 851.00 | 224 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 792.00 | | | 202 792.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
242 Autres charges externes. | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
252 Charges sociales | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 252.00 | | | -14 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855.00 | | | 855.00 |