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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 321.00 | 41 283.00 | 10 037.00 | 51 321.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AN Terrains | 1 297 768.00 | 15 925.00 | 1 281 843.00 | 1 297 768.00 |
AP Constructions | 5 417 436.00 | 606 515.00 | 4 810 922.00 | 5 417 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 982.00 | 2 116 666.00 | 1 266 316.00 | 3 382 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 621.00 | 165 665.00 | 341 956.00 | 507 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 936.00 | | 169 936.00 | 169 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 830 036.00 | 2 948 798.00 | 7 881 238.00 | 10 830 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808 380.00 | 176 133.00 | 1 632 247.00 | 1 808 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 161 583.00 | | 1 161 583.00 | 1 161 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 719.00 | | 1 279 719.00 | 1 279 719.00 |
BZ Autres créances | 686 237.00 | | 686 237.00 | 686 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 732 781.00 | | 732 781.00 | 732 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 260.00 | 176 133.00 | 6 508 127.00 | 6 684 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 523 221.00 | 3 124 931.00 | 14 398 290.00 | 17 523 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 700.00 | 165 700.00 | | 165 700.00 |
DH Report à nouveau | 651 440.00 | 653.00 | | 651 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 118.00 | 1 651 398.00 | | 1 454 118.00 |
DK Provisions réglementées | 551 386.00 | 352 299.00 | | 551 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 015.00 | 2 827 420.00 | | 3 480 015.00 |
DP Provisions pour risques | 336 913.00 | 665 951.00 | | 336 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 293.00 | 143 946.00 | | 2 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 206.00 | 809 897.00 | | 339 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 283 992.00 | 673 644.00 | | 6 283 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 823.00 | 84 265.00 | | 505 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 012.00 | 1 060 234.00 | | 1 736 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 836.00 | 1 384 670.00 | | 878 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861 409.00 | 208 768.00 | | 861 409.00 |
EA Autres dettes | 144 550.00 | 16 717.00 | | 144 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 468.00 | 2 119 969.00 | | 94 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 570 093.00 | 5 548 267.00 | | 10 570 093.00 |
ED (V) | 8 976.00 | 87 492.00 | | 8 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 398 290.00 | 9 273 076.00 | | 14 398 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 723 188.00 | 2 905 503.00 | 12 628 691.00 | 9 723 188.00 |
FG Production vendue services | 23 495.00 | 198 773.00 | 222 268.00 | 23 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 746 684.00 | 3 104 276.00 | 12 850 960.00 | 9 746 684.00 |
FM Production stockée | | | 459 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 047 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 066.00 | |
GE Autres charges | | | 18 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 948 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 815.00 | | | 496 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 20 120.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 264.00 | 44 960.00 | | 90 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 121.00 | 65 080.00 | | 587 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 921.00 | 319.00 | | 24 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 578.00 | 16 370.00 | | 301 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 651.00 | 228 112.00 | | 294 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 150.00 | 244 801.00 | | 621 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 029.00 | -179 721.00 | | -34 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 678.00 | 195 027.00 | | 203 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 673.00 | 706 805.00 | | 484 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809 242.00 | 17 904 677.00 | | 14 809 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 355 124.00 | 16 253 279.00 | | 13 355 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 118.00 | 1 651 398.00 | | 1 454 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 356.00 | | 6 887 307.00 | 4 749 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 627.00 | 10 830 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 911.00 | 54 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 716.00 | 10 775 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 134.00 | | 842.00 | 61 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 687 994.00 | | 6 886 465.00 | 4 687 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 552.00 | 406 877.00 | 279 375.00 | 2 818 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 683.00 | 14 512.00 | 7 911.00 | 34 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 869.00 | 392 365.00 | 271 463.00 | 2 783 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 299.00 | 284 882.00 | 85 795.00 | 352 299.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 897.00 | 159 835.00 | 630 526.00 | 809 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 538.00 | 51 595.00 | | 124 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 282.00 | 51 595.00 | | 127 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 478.00 | 496 312.00 | 716 321.00 | 1 289 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 661.00 | 626 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 294 651.00 | 90 264.00 | |