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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 706.00 | 140 533.00 | 498 172.00 | 638 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 048.00 | 140 635.00 | 3 230 412.00 | 3 371 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BZ Autres créances | 162 843.00 | | 162 843.00 | 162 843.00 |
CF Disponibilités | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 734.00 | | 302 734.00 | 302 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 782.00 | 140 635.00 | 3 533 146.00 | 3 673 782.00 |
CU Autres participations | 2 732 341.00 | 102.00 | 2 732 239.00 | 2 732 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 761.00 | | | 1 443 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
DG Autres réserves | 1 016 582.00 | | | 1 016 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 592.00 | | | 289 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 900.00 | | | 2 855 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 926.00 | | | 207 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 362.00 | | | 198 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 450.00 | | | 244 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 245.00 | | | 677 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 146.00 | | | 3 533 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 277.00 | | | 529 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 446.00 | | | -16 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 662.00 | | | -13 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 056.00 | | | 357 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 592.00 | | | 289 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 742.00 | | 154 043.00 | 3 401 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 736.00 | 3 371 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 736.00 | 3 371 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 742.00 | | 154 043.00 | 3 401 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 362.00 | 198 362.00 | | 198 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 706.00 | | 638 706.00 | 638 706.00 |
UX Autres créances clients | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 927.00 | 59 958.00 | 147 968.00 | 207 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 844.00 | 162 844.00 | | 162 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 490.00 | 193 784.00 | 638 706.00 | 832 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 246.00 | 529 278.00 | 147 968.00 | 677 246.00 |