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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 323.00 | 59 182.00 | 3 141.00 | 62 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 828.00 | 174 128.00 | 25 700.00 | 199 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 712.00 | 239 871.00 | 28 841.00 | 268 712.00 |
BT Marchandises | 798 685.00 | 38 043.00 | 760 642.00 | 798 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 369.00 | 1 454.00 | 90 915.00 | 92 369.00 |
BZ Autres créances | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
CF Disponibilités | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 662.00 | 39 497.00 | 999 165.00 | 1 038 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 374.00 | 279 368.00 | 1 028 006.00 | 1 307 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 597.00 | 108 691.00 | | 108 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 957.00 | -93.00 | | 88 957.00 |
DL TOTAL (I) | 252 554.00 | 163 597.00 | | 252 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 345.00 | 84 416.00 | | 82 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070.00 | 50 128.00 | | 29 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 299.00 | 78 065.00 | | 53 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 249.00 | 396 865.00 | | 550 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 811.00 | 57 781.00 | | 58 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678.00 | 8 328.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 452.00 | 675 582.00 | | 775 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 006.00 | 934 353.00 | | 1 028 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 152.00 | 597 517.00 | | 722 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 345.00 | 84 416.00 | | 82 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 173 325.00 | | 4 173 325.00 | 4 173 325.00 |
FG Production vendue services | 316 958.00 | | 316 958.00 | 316 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 283.00 | | 4 490 283.00 | 4 490 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 221.00 | 11 853.00 | | 11 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | 4 200.00 | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | -11 050.00 | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 280.00 | 2 453.00 | | 31 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 713.00 | 4 360 173.00 | | 4 619 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 757.00 | 4 360 267.00 | | 4 530 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 957.00 | -93.00 | | 88 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 712.00 | | 3 000.00 | 265 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 151.00 | | 3 000.00 | 259 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 313.00 | 14 558.00 | | 225 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 752.00 | 14 558.00 | | 218 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 484.00 | 38 043.00 | 16 484.00 | 16 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 938.00 | 38 043.00 | 16 484.00 | 17 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 111.00 | 38 043.00 | 111 657.00 | 113 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 043.00 | 111 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 249.00 | 550 249.00 | | 550 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
VI Groupe et associés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 989.00 | 213 989.00 | | 213 989.00 |
VW T.V.A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 152.00 | 722 152.00 | | 722 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |