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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 959.00 | 66 608.00 | 256 351.00 | 322 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 409.00 | 66 608.00 | 266 801.00 | 333 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 753.00 | | 188 753.00 | 188 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 162.00 | 66 608.00 | 455 553.00 | 522 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DH Report à nouveau | | -41 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 808.00 | 71 834.00 | | 28 808.00 |
DL TOTAL (I) | 67 543.00 | 38 735.00 | | 67 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 436.00 | 163 226.00 | | 216 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 045.00 | 94 500.00 | | 38 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 079.00 | 83 698.00 | | 84 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 452.00 | 38 775.00 | | 49 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 011.00 | 380 199.00 | | 388 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 553.00 | 418 934.00 | | 455 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 746.00 | | 105 663.00 | 251 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 333 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 322 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 296.00 | | 95 663.00 | 251 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 371.00 | 42 421.00 | 8 183.00 | 32 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 371.00 | 42 421.00 | 8 183.00 | 32 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 306.00 | 39 267.00 | 153 038.00 | 192 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 653.00 | 188 653.00 | 10 000.00 | 198 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 011.00 | 234 973.00 | 153 038.00 | 388 011.00 |