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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 098.00 | 34 532.00 | 7 566.00 | 42 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 429.00 | 57 696.00 | 30 733.00 | 88 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 616.00 | 94 028.00 | 39 589.00 | 133 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 115.00 | | 158 115.00 | 158 115.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 174 007.00 | | 174 007.00 | 174 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 563.00 | | 373 563.00 | 373 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 179.00 | 94 026.00 | 413 152.00 | 507 179.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 84 071.00 | 139 484.00 | | 84 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 426.00 | 54 086.00 | | 45 426.00 |
DL TOTAL (I) | 135 798.00 | 199 872.00 | | 135 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 481.00 | 2 842.00 | | 50 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 752.00 | 104 703.00 | | 28 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 468.00 | 50 543.00 | | 45 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 653.00 | 98 310.00 | | 152 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 354.00 | 256 399.00 | | 277 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 152.00 | 456 271.00 | | 413 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 888.00 | | 33 053.00 | 106 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 133 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 130 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 199.00 | | 32 653.00 | 104 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | 400.00 | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 513.00 | 11 134.00 | 3 619.00 | 86 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 713.00 | 11 134.00 | 3 619.00 | 84 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VI Groupe et associés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 129.00 | 176 240.00 | 889.00 | 177 129.00 |
VW T.V.A. | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 602.00 | 248 602.00 | | 248 602.00 |