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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | 2 740.00 | 748.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488.00 | 2 740.00 | 748.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 135.00 | 22 780.00 | 14 355.00 | 37 135.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 744.00 | 22 780.00 | 59 964.00 | 82 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 232.00 | 25 520.00 | 60 712.00 | 86 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | 41 212.00 | 42 338.00 | | 41 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 337.00 | -1 126.00 | | -1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 41 823.00 | 43 160.00 | | 41 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | 45 148.00 | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 1 863.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 750.00 | 17 541.00 | | 7 750.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 40 289.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 888.00 | 104 841.00 | | 18 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 712.00 | 148 001.00 | | 60 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 888.00 | 104 841.00 | | 18 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 755.00 | 16 298.00 | | 12 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 8 114.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 8 114.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 91.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 8 023.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 490.00 | 75 767.00 | | 75 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 827.00 | 76 892.00 | | 76 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 337.00 | -1 126.00 | | -1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 3 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 809.00 | 225.00 | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 809.00 | 225.00 | 2 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 814.00 | 3 966.00 | | 18 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 814.00 | 3 966.00 | | 18 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 814.00 | 3 966.00 | | 18 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |