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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 305.00 | 41 900.00 | 1 405.00 | 43 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 098.00 | 46 470.00 | 127 628.00 | 174 098.00 |
BT Marchandises | 200 773.00 | 37 164.00 | 163 609.00 | 200 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 290 980.00 | | 290 980.00 | 290 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 267.00 | 37 164.00 | 664 103.00 | 701 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 365.00 | 83 633.00 | 791 732.00 | 875 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 022.00 | 173 373.00 | | 209 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 742.00 | 35 649.00 | | 58 742.00 |
DL TOTAL (I) | 541 556.00 | 482 815.00 | | 541 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 370.00 | 200 120.00 | | 203 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 27 265.00 | | 23 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 347.00 | 5 715.00 | | 23 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 175.00 | 233 099.00 | | 250 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 732.00 | 715 914.00 | | 791 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 175.00 | 233 099.00 | | 250 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 370.00 | | | 203 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 412.00 | | 1 686.00 | 172 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 669.00 | | 1 636.00 | 41 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 061.00 | | 50.00 | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 239.00 | 231.00 | | 46 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 669.00 | 231.00 | | 41 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 264.00 | 37 164.00 | 40 264.00 | 40 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 264.00 | 37 164.00 | 40 264.00 | 40 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 264.00 | 37 164.00 | 40 264.00 | 40 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 164.00 | 40 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VI Groupe et associés | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 175.00 | 250 175.00 | | 250 175.00 |