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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 394.00 | 4 242.00 | 135 151.00 | 139 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 662 250.00 | | 1 662 250.00 | 1 662 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 536.00 | 4 242.00 | 5 535 293.00 | 5 539 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 380.00 | | 107 380.00 | 107 380.00 |
BZ Autres créances | 128 907.00 | | 128 907.00 | 128 907.00 |
CF Disponibilités | 388 498.00 | | 388 498.00 | 388 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 787.00 | | 624 787.00 | 624 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 323.00 | 4 242.00 | 6 160 080.00 | 6 164 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033 945.00 | | | 2 033 945.00 |
CU Autres participations | 3 737 892.00 | | 3 737 892.00 | 3 737 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 545 940.00 | | | 2 545 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 689.00 | | | 180 689.00 |
DG Autres réserves | 1 841 395.00 | | | 1 841 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 171.00 | | | 677 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 196.00 | | | 5 245 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 086.00 | | | 770 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 645.00 | | | 121 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 884.00 | | | 914 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 080.00 | | | 6 160 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 884.00 | | | 914 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 788.00 | | 493 788.00 | 493 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 788.00 | | 493 788.00 | 493 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 216.00 | | | 1 215 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 045.00 | | | 538 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 171.00 | | | 677 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 510.00 | | 1 119 742.00 | 5 576 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064 988.00 | 5 400 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 716.00 | 5 539 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 728.00 | 139 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 728.00 | | 139 394.00 | 91 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484 782.00 | | 980 348.00 | 5 484 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 343.00 | 33 114.00 | 60 214.00 | 31 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 343.00 | 33 114.00 | 60 214.00 | 31 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 087.00 | 770 087.00 | | 770 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662 250.00 | 1 662 250.00 | | 1 662 250.00 |
UX Autres créances clients | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 388.00 | 1 164 388.00 | | 1 164 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 787.00 | | | 230 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 539.00 | 1 898 539.00 | | 1 898 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 885.00 | 914 885.00 | | 914 885.00 |