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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 73 843.00 | 71 906.00 | 1 937.00 | 73 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 186.00 | 177 000.00 | 15 186.00 | 192 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | 4 739.00 | 7 439.00 | 12 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 994.00 | 253 644.00 | 263 350.00 | 516 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BT Marchandises | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 117.00 | | 135 117.00 | 135 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 111.00 | 253 644.00 | 398 467.00 | 652 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 112.00 | 138 978.00 | | 139 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 865.00 | 50 133.00 | | 83 865.00 |
DL TOTAL (I) | 228 476.00 | 194 612.00 | | 228 476.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 221.00 | 56 056.00 | | 49 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 120.00 | 25 462.00 | | 19 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 31 235.00 | | 28 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 087.00 | 68 965.00 | | 59 087.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 797.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 391.00 | 182 515.00 | | 156 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 467.00 | 377 127.00 | | 398 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 382.00 | 174 531.00 | | 136 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 560.00 | | 15 834.00 | 511 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 3 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 516 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 256.00 | 278 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 635.00 | | 15 828.00 | 272 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 6.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 645.00 | 13 255.00 | 10 256.00 | 250 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 645.00 | 13 255.00 | 10 256.00 | 250 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 189.00 | 29 181.00 | 20 008.00 | 49 189.00 |
VI Groupe et associés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 391.00 | 136 382.00 | 20 008.00 | 156 391.00 |