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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 21 647.00 | 967.00 | 22 614.00 |
040 Immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 733.00 | 21 647.00 | 4 086.00 | 25 733.00 |
060 Stock marchandises | 11 535.00 | 4 614.00 | 6 921.00 | 11 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 803.00 | 4 614.00 | 49 189.00 | 53 803.00 |
110 Total général Actif | 79 535.00 | 26 261.00 | 53 275.00 | 79 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 883.00 | 177 145.00 | | 12 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 888.00 | 13 899.00 | | 21 888.00 |
230 Autres produits | 453.00 | 1 566.00 | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 224.00 | 192 610.00 | | 35 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 257.00 | 107 589.00 | | 9 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 097.00 | 593.00 | | 1 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 132.00 | 8 775.00 | | 1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 35 210.00 | 81 703.00 | | 35 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 755.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 960.00 | | |
252 Charges sociales | 1 832.00 | 10 101.00 | | 1 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 004.00 | 3 959.00 | | 3 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 2 335.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 354.00 | 235 769.00 | | 58 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 130.00 | -43 159.00 | | -23 130.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 65 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 285.00 | 1 546.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 25 581.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 543.00 | -5 286.00 | | -24 543.00 |