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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 819.00 | 71 709.00 | 110.00 | 71 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 410.00 | 36 990.00 | 6 420.00 | 43 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 373.00 | 108 699.00 | 116 674.00 | 225 373.00 |
BT Marchandises | 113 624.00 | 18 216.00 | 95 408.00 | 113 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903 456.00 | 515 387.00 | 4 388 069.00 | 4 903 456.00 |
BZ Autres créances | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
CF Disponibilités | 658 844.00 | | 658 844.00 | 658 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 661.00 | 533 603.00 | 5 317 058.00 | 5 850 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 035.00 | 642 302.00 | 5 433 733.00 | 6 076 035.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 196.00 | 1 612 196.00 | | 1 612 196.00 |
DH Report à nouveau | 543 095.00 | 55 538.00 | | 543 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 122.00 | 487 557.00 | | -826 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 168.00 | 2 254 291.00 | | 1 428 168.00 |
DP Provisions pour risques | 541 500.00 | 21 500.00 | | 541 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 500.00 | 21 500.00 | | 541 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 2 222.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 836.00 | 984 864.00 | | 2 605 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 310.00 | 292 075.00 | | 310 310.00 |
EA Autres dettes | 507 788.00 | 57 909.00 | | 507 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 221.00 | 52 482.00 | | 38 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 064.00 | 1 389 552.00 | | 3 464 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 733.00 | 3 665 342.00 | | 5 433 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 443.00 | 1 389 552.00 | | 3 001 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 307 112.00 | 669 272.00 | 6 976 384.00 | 6 307 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307 112.00 | 669 272.00 | 6 976 384.00 | 6 307 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 090.00 | 480.00 | | 7 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 308.00 | 8 703.00 | | 94 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 398.00 | 9 183.00 | | 101 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 8 703.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 250.00 | 8 703.00 | | 633 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 852.00 | 480.00 | | -531 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 731.00 | 9 113 909.00 | | 7 262 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088 854.00 | 8 626 352.00 | | 8 088 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 122.00 | 487 557.00 | | -826 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 033.00 | | 341.00 | 335 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 110 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 225 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 804.00 | | 341.00 | 219 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 867.00 | 3 832.00 | | 104 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 132.00 | 1 577.00 | | 70 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | 2 255.00 | | 34 734.00 |