| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 903.00 | 103 061.00 | 25 842.00 | 128 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325 826.00 | 376 615.00 | 13 949 211.00 | 14 325 826.00 |
AH Fonds commercial | 42 108 718.00 | | 42 108 718.00 | 42 108 718.00 |
AP Constructions | 25 957 904.00 | 6 558 021.00 | 19 399 883.00 | 25 957 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747 787.00 | 3 074 245.00 | 4 673 543.00 | 7 747 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 871 820.00 | 1 964 210.00 | 4 907 611.00 | 6 871 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 605 663.00 | | 4 605 663.00 | 4 605 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235 037.00 | | 2 235 037.00 | 2 235 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 007 674.00 | 12 076 151.00 | 91 931 523.00 | 104 007 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 700.00 | | 379 700.00 | 379 700.00 |
BT Marchandises | 17 963 340.00 | | 17 963 340.00 | 17 963 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 998.00 | | 1 281 998.00 | 1 281 998.00 |
BZ Autres créances | 8 137 900.00 | | 8 137 900.00 | 8 137 900.00 |
CF Disponibilités | 2 525 531.00 | | 2 525 531.00 | 2 525 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 956.00 | | 291 956.00 | 291 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 585 801.00 | | 30 585 801.00 | 30 585 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 593 475.00 | 12 076 151.00 | 122 517 324.00 | 134 593 475.00 |
CU Autres participations | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 6 987 995.00 | 6 987 995.00 | | 6 987 995.00 |
DH Report à nouveau | -8 046 882.00 | -31 486.00 | | -8 046 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 854 614.00 | -8 023 616.00 | | -41 854 614.00 |
DL TOTAL (I) | -41 808 001.00 | 38 394.00 | | -41 808 001.00 |
DP Provisions pour risques | 198 710.00 | 22 000.00 | | 198 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 211.00 | 45 465.00 | | 91 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 921.00 | 67 465.00 | | 289 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 109.00 | 1 015 931.00 | | 2 153 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 503 659.00 | 75 171 612.00 | | 144 503 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145 398.00 | 12 795 088.00 | | 10 145 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 567 376.00 | 4 909 709.00 | | 6 567 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 928 607.00 | | |
EA Autres dettes | 665 861.00 | 177 247.00 | | 665 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 035 404.00 | 94 998 194.00 | | 164 035 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 517 324.00 | 95 104 053.00 | | 122 517 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 540 847.00 | 94 276 711.00 | | 163 540 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442 140.00 | 23 605.00 | | 1 442 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 547 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 750 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 297 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 898 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 558 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 840 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 666 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 485 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 266 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 137 420.00 | |
GE Autres charges | | | 311 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 657 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 758 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 795 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433 058.00 | 1 922.00 | | 6 433 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 492 189.00 | 84 580.00 | | 6 492 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 131.00 | -82 658.00 | | -59 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 551 533.00 | 53 140 612.00 | | 143 551 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 406 148.00 | 61 164 228.00 | | 185 406 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 854 614.00 | -8 023 616.00 | | -41 854 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 415 620.00 | | 34 058 114.00 | 82 415 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 957.00 | | 103 946.00 | 24 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 717 580.00 | 2 261 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 466 060.00 | 104 007 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 221 434.00 | 56 434 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527 046.00 | 45 183 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 383 648.00 | | 12 272 329.00 | 48 383 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 865 672.00 | | 19 844 549.00 | 28 865 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141 343.00 | | 1 837 290.00 | 5 141 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844 985.00 | 6 363 507.00 | 132 340.00 | 5 844 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 957.00 | 78 104.00 | | 24 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 434.00 | 242 331.00 | 1 150.00 | 135 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684 594.00 | 6 043 072.00 | 131 190.00 | 5 684 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 465.00 | 222 456.00 | | 67 465.00 |
6T Sur comptes clients | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 209.00 | 222 456.00 | 39 744.00 | 107 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 676.00 | 39 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145 398.00 | 10 145 398.00 | | 10 145 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565 941.00 | 2 565 941.00 | | 2 565 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991 855.00 | 2 991 855.00 | | 2 991 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 861.00 | 665 861.00 | | 665 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235 037.00 | | 2 235 037.00 | 2 235 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 992.00 | 1 278 992.00 | | 1 278 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 2 597 472.00 | 2 597 472.00 | | 2 597 472.00 |
VC Groupe et associés | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 140.00 | 1 442 140.00 | | 1 442 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 969.00 | 216 412.00 | 494 557.00 | 710 969.00 |
VI Groupe et associés | 144 503 659.00 | 144 503 659.00 | | 144 503 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 188 049.00 | | | 1 188 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471 098.00 | | | 1 471 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VP Divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 558.00 | 821 558.00 | | 821 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064 310.00 | 5 064 310.00 | | 5 064 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 956.00 | 291 956.00 | | 291 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 946 891.00 | 9 711 854.00 | 2 235 037.00 | 11 946 891.00 |
VW T.V.A. | 188 023.00 | 188 023.00 | | 188 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 035 404.00 | 163 540 847.00 | 494 557.00 | 164 035 404.00 |