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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 990 261.00 | | 221 990 261.00 | 221 990 261.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 3 232 680.00 | | 3 232 680.00 | 3 232 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 111.00 | | 3 244 111.00 | 3 244 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 234 372.00 | | 225 234 372.00 | 225 234 372.00 |
CU Autres participations | 221 990 261.00 | | 221 990 261.00 | 221 990 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 149 064.00 | 191 336 091.00 | | 130 149 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 333 103.00 | 108 775 892.00 | | 65 333 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140 481.00 | 6 127 969.00 | | 6 140 481.00 |
DH Report à nouveau | 14 948 897.00 | 14 711 168.00 | | 14 948 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596 129.00 | 250 240.00 | | 8 596 129.00 |
DL TOTAL (I) | 225 167 673.00 | 321 201 360.00 | | 225 167 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 182.00 | 57 262.00 | | 29 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | 53 347.00 | | 37 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 699.00 | 110 611.00 | | 66 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 234 372.00 | 321 311 971.00 | | 225 234 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 774 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 774 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 641 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 596 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 611.00 | 302 974.00 | | 8 774 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 482.00 | 52 734.00 | | 178 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 596 129.00 | 250 240.00 | | 8 596 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 390 261.00 | | | 318 390 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 400 000.00 | 221 990 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 400 000.00 | 221 990 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 390 261.00 | | | 318 390 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VI Groupe et associés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |