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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 957.00 | 37 239.00 | 18 718.00 | 55 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 440.00 | 52 670.00 | 33 770.00 | 86 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 480.00 | 89 909.00 | 106 570.00 | 196 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
BT Marchandises | 103 566.00 | | 103 566.00 | 103 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 791.00 | | 589 791.00 | 589 791.00 |
BZ Autres créances | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 632.00 | | 900 632.00 | 900 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 112.00 | 89 909.00 | 1 007 203.00 | 1 097 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 811.00 | 120 300.00 | | 124 811.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | -67.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 714.00 | 5 487.00 | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 144 684.00 | 133 970.00 | | 144 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 290.00 | 191 428.00 | | 252 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 369.00 | 138 689.00 | | 113 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 100.00 | 154 767.00 | | 96 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 760.00 | 285 787.00 | | 400 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 519.00 | 770 670.00 | | 862 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 203.00 | 904 640.00 | | 1 007 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 295.00 | 728 844.00 | | 839 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 823.00 | 90 121.00 | | 22 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 480.00 | | | 196 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 084.00 | 17 826.00 | 89 909.00 | 72 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 084.00 | 17 826.00 | 89 909.00 | 72 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 760.00 | 400 760.00 | | 400 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 589 791.00 | 589 791.00 | | 589 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 467.00 | 206 243.00 | 23 224.00 | 229 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 160.00 | | | -128 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 635.00 | 705 001.00 | 10 634.00 | 715 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 519.00 | 839 295.00 | 23 224.00 | 862 519.00 |