| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361.00 | 334.00 | 27.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 361.00 | 334.00 | 1 015 027.00 | 1 015 361.00 |
BZ Autres créances | 1 168 436.00 | | 1 168 436.00 | 1 168 436.00 |
CF Disponibilités | 8 297 988.00 | | 8 297 988.00 | 8 297 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 466 424.00 | | 9 466 424.00 | 9 466 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 481 786.00 | 334.00 | 10 481 451.00 | 10 481 786.00 |
CU Autres participations | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 015 000.00 | 5 015 000.00 | | 5 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DG Autres réserves | 3 775 813.00 | 3 775 370.00 | | 3 775 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 212.00 | 1 172 449.00 | | 1 164 212.00 |
DL TOTAL (I) | 10 456 525.00 | 10 464 318.00 | | 10 456 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 2 405.00 | | 24 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 927.00 | 2 405.00 | | 24 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 451.00 | 10 466 722.00 | | 10 481 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 744.00 | 1 219 432.00 | | 1 248 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 532.00 | 46 983.00 | | 84 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 212.00 | 1 172 449.00 | | 1 164 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 361.00 | | | 1 015 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 36.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 36.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 465.00 | | 1 152 465.00 | 1 152 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 436.00 | 15 971.00 | 1 152 465.00 | 1 168 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |