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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 284.00 | 162 767.00 | 177 517.00 | 340 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 796.00 | 26 721.00 | 20 075.00 | 46 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 290.00 | 189 488.00 | 249 802.00 | 439 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 428.00 | 120 635.00 | 546 793.00 | 667 428.00 |
BZ Autres créances | 371 883.00 | | 371 883.00 | 371 883.00 |
CF Disponibilités | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 247.00 | 120 635.00 | 1 220 612.00 | 1 341 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 538.00 | 310 123.00 | 1 470 414.00 | 1 780 538.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 430.00 | 3 000.00 | | 2 430.00 |
DG Autres réserves | 363 530.00 | 229 608.00 | | 363 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 440.00 | 133 352.00 | | 307 440.00 |
DL TOTAL (I) | 697 700.00 | 390 260.00 | | 697 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 254 993.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 049.00 | 117 223.00 | | 156 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 325.00 | 280 304.00 | | 351 325.00 |
EA Autres dettes | 7 492.00 | 21 264.00 | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 715.00 | 673 784.00 | | 772 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 414.00 | 1 064 043.00 | | 1 470 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 813.00 | 423 784.00 | | 558 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 219.00 | 40 449.00 | 1 854 668.00 | 1 814 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 219.00 | 40 449.00 | 1 854 668.00 | 1 814 219.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 21 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 971.00 | |
GE Autres charges | | | 32 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 122.00 | 795.00 | | 13 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 122.00 | 1 489.00 | | 13 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 122.00 | -1 489.00 | | -13 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 795.00 | 1 947 318.00 | | 2 515 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 355.00 | 1 813 967.00 | | 2 208 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 440.00 | 133 352.00 | | 307 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 107.00 | | 36 754.00 | 410 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 570.00 | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 570.00 | 439 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 126.00 | | 21 559.00 | 357 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 601.00 | | 15 195.00 | 31 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 383.00 | 13 971.00 | 8 866.00 | 184 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 854.00 | 3 779.00 | 8 866.00 | 167 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 529.00 | 10 192.00 | | 16 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 049.00 | 156 049.00 | | 156 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 325.00 | 351 325.00 | | 351 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 667 428.00 | 667 428.00 | | 667 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 098.00 | 213 902.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 883.00 | 371 883.00 | | 371 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 928.00 | 1 040 118.00 | 13 810.00 | 1 053 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 715.00 | 558 813.00 | 213 902.00 | 772 715.00 |