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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 523.00 | 41 988.00 | 191 535.00 | 233 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 664.00 | 43 129.00 | 191 535.00 | 234 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
072 Créances – Autres | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
084 Disponibilités | 333 934.00 | | 333 934.00 | 333 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 582.00 | | 383 582.00 | 383 582.00 |
110 Total général Actif | 618 247.00 | 43 129.00 | 575 117.00 | 618 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 151.00 | 462 798.00 | | 580 151.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | 2 769.00 | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 719.00 | 465 567.00 | | 581 719.00 |
242 Autres charges externes. | 337 278.00 | 265 358.00 | | 337 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | 4 263.00 | | 6 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 831.00 | 45 172.00 | | 58 831.00 |
252 Charges sociales | 8 755.00 | 15 843.00 | | 8 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 187.00 | 6 728.00 | | 22 187.00 |
262 Autres charges | 4 106.00 | 401.00 | | 4 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 592.00 | 337 767.00 | | 437 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 126.00 | 127 800.00 | | 144 126.00 |
280 Produits financiers | 1 799.00 | 3 650.00 | | 1 799.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 990.00 | | |
294 Charges financières | 868.00 | 375.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 1 725.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 435.00 | 35 847.00 | | 35 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 529.00 | 98 492.00 | | 109 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 181 019.00 | | | 181 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 487.00 | | | 123 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 776.00 | | | 205 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 599.00 | | | 94 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 775.00 | | | 20 775.00 |