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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BT Marchandises | 16 952 003.00 | 1 076 574.00 | 15 875 429.00 | 16 952 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612 619.00 | | 1 612 619.00 | 1 612 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 614.00 | | 1 376 614.00 | 1 376 614.00 |
BZ Autres créances | 1 198 157.00 | | 1 198 157.00 | 1 198 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CF Disponibilités | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288 321.00 | | 6 288 321.00 | 6 288 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 597 112.00 | 1 076 574.00 | 26 520 538.00 | 27 597 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 598 780.00 | 1 076 574.00 | 26 522 206.00 | 27 598 780.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 3 967 552.00 | 3 967 552.00 | | 3 967 552.00 |
DH Report à nouveau | -439 437.00 | -153 541.00 | | -439 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 157.00 | -285 895.00 | | 916 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 489 272.00 | 4 573 115.00 | | 5 489 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 238.00 | 9 432.00 | | 14 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376 650.00 | 5 607 582.00 | | 15 376 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 431.00 | 10 916.00 | | 8 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 583.00 | 3 484 378.00 | | 4 451 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 029.00 | 481 033.00 | | 1 182 029.00 |
EA Autres dettes | | 26 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 032 933.00 | 9 619 676.00 | | 21 032 933.00 |
ED (V) | | 85.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 206.00 | 14 224 136.00 | | 26 522 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 422 440.00 | | 48 422 440.00 | 48 422 440.00 |
FG Production vendue services | 1 143 393.00 | | 1 143 393.00 | 1 143 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 565 833.00 | | 49 565 833.00 | 49 565 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 892 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 785 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 373 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 454 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 621 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 631 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 590.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -590.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 108.00 | | | 175 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 911 278.00 | 11 424 452.00 | | 50 911 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 995 121.00 | 11 710 348.00 | | 49 995 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 157.00 | -285 895.00 | | 916 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 691.00 | 1 076 574.00 | 158 691.00 | 158 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 691.00 | 1 076 574.00 | 158 691.00 | 158 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 950.00 | 1 076 574.00 | 189 950.00 | 189 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 574.00 | 189 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 583.00 | 4 451 583.00 | | 4 451 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 614.00 | 1 376 614.00 | | 1 376 614.00 |
VB T. V. A. | 456 222.00 | 456 222.00 | | 456 222.00 |
VC Groupe et associés | 128 568.00 | 128 568.00 | | 128 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VI Groupe et associés | 15 376 650.00 | 15 376 650.00 | | 15 376 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 365.00 | 613 365.00 | | 613 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288 321.00 | 6 288 321.00 | | 6 288 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863 092.00 | 8 863 092.00 | | 8 863 092.00 |
VW T.V.A. | 940 819.00 | 940 819.00 | | 940 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 024 501.00 | 21 024 501.00 | | 21 024 501.00 |