| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 2 527.00 | 88.00 | 2 439.00 | 2 527.00 |
AP Constructions | 72 272.00 | 1 225.00 | 71 047.00 | 72 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 2 982.00 | 5 829.00 | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 773.00 | 39 748.00 | 39 025.00 | 78 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 258.00 | 45 032.00 | 136 226.00 | 181 258.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BT Marchandises | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 176.00 | | 189 176.00 | 189 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 434.00 | 45 032.00 | 325 402.00 | 370 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 704.00 | 23 136.00 | | 30 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | 7 568.00 | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 43 023.00 | 38 954.00 | | 43 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 397.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 164.00 | 44 471.00 | | 44 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 308.00 | 74 138.00 | | 72 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 636.00 | 30 801.00 | | 59 636.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 3 386.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 379.00 | 153 194.00 | | 282 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 402.00 | 192 148.00 | | 325 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 215.00 | 108 723.00 | | 238 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 740.00 | | 319 740.00 | 319 740.00 |
FG Production vendue services | 407 213.00 | | 407 213.00 | 407 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 953.00 | | 726 953.00 | 726 953.00 |
FM Production stockée | | | -24 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 082.00 | 1 021.00 | | 17 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 460.00 | 608.00 | | 22 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 460.00 | 1 345.00 | | 22 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 378.00 | -323.00 | | -5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 781.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 764.00 | 588 810.00 | | 796 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 695.00 | 581 241.00 | | 792 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069.00 | 7 568.00 | | 4 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 961.00 | 9 071.00 | | 35 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 971.00 | 9 071.00 | | 34 971.00 |