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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 3 361.00 | 46.00 | 3 407.00 |
AH Fonds commercial | 532 300.00 | | 532 300.00 | 532 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 303.00 | 9 162.00 | 1 141.00 | 10 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 977.00 | 218 109.00 | 30 868.00 | 248 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 790.00 | 230 632.00 | 565 158.00 | 795 790.00 |
BT Marchandises | 133 932.00 | | 133 932.00 | 133 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 774.00 | | 200 774.00 | 200 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 563.00 | 230 632.00 | 765 932.00 | 996 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 482.00 | 187 329.00 | | 234 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 588.00 | 47 153.00 | | 30 588.00 |
DL TOTAL (I) | 287 070.00 | 256 482.00 | | 287 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 567.00 | 102 333.00 | | 107 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 533.00 | 234 406.00 | | 192 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 473.00 | 107 930.00 | | 134 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 194.00 | 38 741.00 | | 44 194.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 861.00 | 483 410.00 | | 478 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 932.00 | 739 892.00 | | 765 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 669.00 | 418 674.00 | | 449 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 077.00 | | 10 713.00 | 785 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 707.00 | | | 535 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 567.00 | | 10 713.00 | 248 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 433.00 | 12 199.00 | | 218 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 830.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 902.00 | 11 369.00 | | 215 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 575.00 | 62 383.00 | 29 192.00 | 91 575.00 |
VI Groupe et associés | 192 533.00 | 192 533.00 | | 192 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 861.00 | 449 669.00 | 29 192.00 | 478 861.00 |