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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 936.00 | 220 758.00 | 81 178.00 | 301 936.00 |
040 Immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 245.00 | 220 758.00 | 90 486.00 | 311 245.00 |
060 Stock marchandises | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412 332.00 | | 412 332.00 | 412 332.00 |
072 Créances – Autres | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
084 Disponibilités | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 672.00 | | 684 672.00 | 684 672.00 |
110 Total général Actif | 995 916.00 | 220 758.00 | 775 158.00 | 995 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 234 491.00 | | | 1 234 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 499.00 | | | 333 499.00 |
222 Production stockée | -847.00 | | | -847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
230 Autres produits | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 590 743.00 | | | 1 590 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953 009.00 | | | 953 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 083.00 | | | -23 083.00 |
242 Autres charges externes. | 210 595.00 | | | 210 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 428.00 | | | 245 428.00 |
252 Charges sociales | 133 361.00 | | | 133 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 555 206.00 | | | 1 555 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 955.00 | | | 29 955.00 |