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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
AH Fonds commercial | 132 484.00 | | 132 484.00 | 132 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 8 136.00 | 14.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 246.00 | 60 565.00 | 45 681.00 | 106 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 902.00 | 74 708.00 | 178 193.00 | 252 902.00 |
BT Marchandises | 120 302.00 | 1 000.00 | 119 302.00 | 120 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 950.00 | 100.00 | 17 850.00 | 17 950.00 |
BZ Autres créances | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CF Disponibilités | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 640.00 | 1 100.00 | 275 540.00 | 276 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 542.00 | 75 808.00 | 453 733.00 | 529 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | 1 828.00 | | 3 496.00 |
DG Autres réserves | 61 170.00 | 29 485.00 | | 61 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 894.00 | 33 352.00 | | 60 894.00 |
DL TOTAL (I) | 275 560.00 | 214 666.00 | | 275 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 033.00 | 100 017.00 | | 91 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 10 688.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 19 841.00 | | 32 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 274.00 | 36 176.00 | | 36 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 174.00 | 166 723.00 | | 178 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 733.00 | 381 389.00 | | 453 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 797.00 | 75 744.00 | | 112 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 093.00 | | 33 959.00 | 222 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 151.00 | 252 902.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 151.00 | 114 396.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 588.00 | | 33 959.00 | 83 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 146.00 | 10 713.00 | 1 151.00 | 65 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 139.00 | 10 713.00 | 1 151.00 | 59 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 033.00 | 28 516.00 | 62 517.00 | 91 033.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 314.00 | 112 797.00 | 62 517.00 | 175 314.00 |