| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 4 415.00 | 4 767.00 | 9 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 351.00 | 423 143.00 | 2 207.00 | 425 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 533.00 | 457 559.00 | 606 974.00 | 1 064 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 419.00 | | 280 419.00 | 280 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 952.00 | 457 559.00 | 887 393.00 | 1 344 952.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 993 021.00 | 659 840.00 | | 993 021.00 |
DH Report à nouveau | | 435 962.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 088.00 | -17 065.00 | | -484 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748.00 | | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 839 681.00 | 1 408 736.00 | | 839 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 40 000.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 7 053.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 218.00 | 6 232.00 | | 44 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 713.00 | 53 286.00 | | 47 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 393.00 | 1 462 023.00 | | 887 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 172.00 | 598.00 | | 33 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 260.00 | 17 663.00 | | 517 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 088.00 | -17 065.00 | | -484 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057.00 | 1 358.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 1 358.00 | | 3 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 423 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 453 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 453 143.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 453 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 351.00 | | 425 351.00 | 425 351.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 175.00 | 38 824.00 | 425 351.00 | 464 175.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |