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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 090.00 | 43 098.00 | 14 991.00 | 58 090.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 878.00 | 44 358.00 | 15 519.00 | 59 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
060 Stock marchandises | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
084 Disponibilités | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
110 Total général Actif | 105 389.00 | 44 358.00 | 61 030.00 | 105 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
252 Charges sociales | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 915.00 | | | 104 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -471.00 | | | -471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 914.00 | | | 5 914.00 |