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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 468.00 | 12 816.00 | 652.00 | 13 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 022.00 | 12 816.00 | 1 842 207.00 | 1 855 022.00 |
BZ Autres créances | 1 379 345.00 | | 1 379 345.00 | 1 379 345.00 |
CF Disponibilités | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 912.00 | | 1 467 912.00 | 1 467 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 935.00 | 12 816.00 | 3 310 119.00 | 3 322 935.00 |
CU Autres participations | 1 830 954.00 | | 1 830 954.00 | 1 830 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 927 465.00 | 214 842.00 | | 927 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 098.00 | 712 622.00 | | 796 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 062.00 | 1 328 965.00 | | 2 125 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 794.00 | 474 733.00 | | 397 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 123.00 | 734 657.00 | | 590 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 714.00 | 18 338.00 | | 35 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 426.00 | 230 376.00 | | 161 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 057.00 | 1 458 104.00 | | 1 185 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 119.00 | 2 787 069.00 | | 3 310 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 509.00 | 1 060 878.00 | | 865 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 336.00 | | 813 336.00 | 813 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 336.00 | | 813 336.00 | 813 336.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 54 126.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 308 610.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 264.00 | 1 533 430.00 | | 1 864 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 167.00 | 820 808.00 | | 1 068 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 098.00 | 712 622.00 | | 796 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 422.00 | | 10 600.00 | 1 844 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 954.00 | | 10 600.00 | 1 830 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | 209.00 | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 209.00 | | 12 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 371.00 | 158 371.00 | | 158 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 193.00 | 1 373 193.00 | | 1 373 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 794.00 | 78 246.00 | 319 548.00 | 397 794.00 |
VI Groupe et associés | 590 123.00 | 590 123.00 | | 590 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 346.00 | 1 427 746.00 | 10 600.00 | 1 438 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 057.00 | 865 509.00 | 319 548.00 | 1 185 057.00 |