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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 983.00 | 806.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 9 854.00 | 1 469.00 | 11 323.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 113.00 | 10 838.00 | 22 275.00 | 33 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
084 Disponibilités | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
110 Total général Actif | 124 815.00 | 10 838.00 | 113 976.00 | 124 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 171.00 | | | 128 171.00 |
222 Production stockée | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 824.00 | | | 136 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
252 Charges sociales | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |