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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 159.00 | 77 829.00 | 27 330.00 | 105 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 711.00 | 4 384.00 | 2 328.00 | 6 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 499.00 | 83 834.00 | 89 666.00 | 173 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
CF Disponibilités | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 077.00 | | 323 077.00 | 323 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 576.00 | 83 834.00 | 412 742.00 | 496 576.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 24 304.00 | 23 970.00 | | 24 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 002.00 | 37 334.00 | | 67 002.00 |
DL TOTAL (I) | 270 607.00 | 240 604.00 | | 270 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 943.00 | 45 919.00 | | 31 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 394.00 | 146 050.00 | | 65 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 16 880.00 | | 31 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 616.00 | 14 012.00 | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 136.00 | 222 862.00 | | 142 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 742.00 | 463 466.00 | | 412 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 260.00 | 190 919.00 | | 124 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 062.00 | 16 771.00 | | 67 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 441.00 | 16 771.00 | | 65 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 943.00 | 14 067.00 | 17 876.00 | 31 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 136.00 | 124 260.00 | 17 876.00 | 142 136.00 |