| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 13 897.00 | 22.00 | 13 920.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | 153 600.00 | 102 400.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 873.00 | 237 929.00 | 563 943.00 | 801 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 582.00 | 48 091.00 | 2 490.00 | 50 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 088.00 | 453 518.00 | 790 570.00 | 1 244 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 417.00 | | 231 417.00 | 231 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 412.00 | 13 510.00 | 2 242 901.00 | 2 256 412.00 |
BZ Autres créances | 943 531.00 | | 943 531.00 | 943 531.00 |
CF Disponibilités | 1 061 180.00 | | 1 061 180.00 | 1 061 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 928.00 | 13 510.00 | 4 528 417.00 | 4 541 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 017.00 | 467 029.00 | 5 318 987.00 | 5 786 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 240.00 | | | 500 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 457.00 | | | 870 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 736.00 | | | 1 417 736.00 |
DP Provisions pour risques | 242 477.00 | | | 242 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 781 409.00 | | | 781 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 023 886.00 | | | 1 023 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 999.00 | | | 1 895 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 267.00 | | | 339 267.00 |
EA Autres dettes | 226 863.00 | | | 226 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 861.00 | | | 370 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 364.00 | | | 2 877 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 987.00 | | | 5 318 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 990.00 | | | 2 832 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
FD Production vendue biens | 2 608 395.00 | | 2 608 395.00 | 2 608 395.00 |
FG Production vendue services | 6 302 638.00 | | 6 302 638.00 | 6 302 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 973 191.00 | | 8 973 191.00 | 8 973 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 529 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 106.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 662 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 974.00 | | | 9 532 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662 517.00 | | | 8 662 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 456.00 | | | 870 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 609.00 | | 511 274.00 | 899 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 695.00 | 2 100.00 | 1 244 089.00 | 164 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 695.00 | 2 100.00 | 971 469.00 | 164 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 920.00 | | | 269 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 989.00 | | 511 274.00 | 626 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 013.00 | | | 119 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 730.00 | 98 888.00 | 2 100.00 | 356 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 598.00 | 25 900.00 | | 141 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 132.00 | 72 988.00 | 2 100.00 | 215 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 732.00 | 320 107.00 | 215 953.00 | 919 732.00 |
6T Sur comptes clients | 11 688.00 | 7 605.00 | 5 782.00 | 11 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 688.00 | 7 605.00 | 5 782.00 | 11 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 420.00 | 327 712.00 | 221 735.00 | 931 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 712.00 | 221 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 999.00 | 1 895 999.00 | | 1 895 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 239.00 | 271 239.00 | | 271 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 861.00 | 370 861.00 | | 370 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 776.00 | 2 240 776.00 | | 2 240 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VB T. V. A. | 304 990.00 | 304 990.00 | | 304 990.00 |
VC Groupe et associés | 603 042.00 | 603 042.00 | | 603 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 774.00 | 3 250 774.00 | | 3 250 774.00 |
VW T.V.A. | 330 814.00 | 330 814.00 | | 330 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 365.00 | 2 877 365.00 | | 2 877 365.00 |