| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 1 343.00 | 1 515.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 037.00 | 68 076.00 | 144 962.00 | 213 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 343.00 | 83 706.00 | 146 637.00 | 230 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 564.00 | 7 470.00 | 257 094.00 | 264 564.00 |
BZ Autres créances | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CF Disponibilités | 443 080.00 | | 443 080.00 | 443 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 195.00 | 7 470.00 | 774 725.00 | 782 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 537.00 | 91 176.00 | 921 361.00 | 1 012 537.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 7 100.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 258 625.00 | 89 575.00 | | 258 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 781.00 | 189 150.00 | | 187 781.00 |
DL TOTAL (I) | 596 007.00 | 421 825.00 | | 596 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 320.00 | 34 299.00 | | 24 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 521.00 | 55 933.00 | | 46 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 53 205.00 | | 43 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 495.00 | 110 367.00 | | 132 495.00 |
EA Autres dettes | 17 889.00 | 14 843.00 | | 17 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 217.00 | 63 169.00 | | 60 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 355.00 | 331 815.00 | | 325 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 361.00 | 753 640.00 | | 921 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 355.00 | 307 495.00 | | 325 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 149.00 | | 4 188.00 | 226 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 707.00 | | 4 188.00 | 211 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 658.00 | 28 047.00 | | 55 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 371.00 | 28 047.00 | | 41 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 564.00 | 264 564.00 | | 264 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VI Groupe et associés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 107.00 | 330 107.00 | | 330 107.00 |
VW T.V.A. | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 355.00 | 325 355.00 | | 325 355.00 |