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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 12 729.00 | 471.00 | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 197.00 | 12 729.00 | 41 468.00 | 54 197.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
084 Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
110 Total général Actif | 66 180.00 | 12 729.00 | 53 451.00 | 66 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 334.00 | 1 786.00 | | 4 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 646.00 | 81 277.00 | | 98 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 979.00 | 83 063.00 | | 102 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 810.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 894.00 | -396.00 | | 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
242 Autres charges externes. | 25 969.00 | 22 220.00 | | 25 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 821.00 | | 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 751.00 | 35 898.00 | | 45 751.00 |
252 Charges sociales | 18 493.00 | 12 723.00 | | 18 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 423.00 | 76 416.00 | | 99 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 556.00 | 6 647.00 | | 3 556.00 |
290 Produits exceptionnels | | 329.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 965.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 098.00 | 6 011.00 | | 3 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 197.00 | | | 54 197.00 |