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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 441.00 | 19 020.00 | 7 420.00 | 26 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 16 130.00 | 17 106.00 | 33 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 318.00 | 35 151.00 | 25 167.00 | 60 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 269.00 | | 333 269.00 | 333 269.00 |
BZ Autres créances | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CF Disponibilités | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 673.00 | | 439 673.00 | 439 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 992.00 | 35 151.00 | 464 840.00 | 499 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -297 754.00 | -349 345.00 | | -297 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 309.00 | 51 591.00 | | 131 309.00 |
DL TOTAL (I) | -158 194.00 | -289 504.00 | | -158 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 833.00 | 136 197.00 | | 110 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 222.00 | 147 071.00 | | 156 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 471.00 | 57 004.00 | | 136 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 378.00 | 148 286.00 | | 156 378.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 4 024.00 | | 3 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 035.00 | 547 583.00 | | 623 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 840.00 | 258 078.00 | | 464 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 683.00 | | 14 671.00 | 46 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 60 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 59 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 043.00 | | 14 671.00 | 46 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 027.00 | 10 160.00 | 1 036.00 | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | 10 160.00 | 1 036.00 | 26 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 333 269.00 | 333 269.00 | | 333 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 834.00 | 3 002.00 | 107 832.00 | 110 834.00 |
VI Groupe et associés | 156 223.00 | 156 223.00 | | 156 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 553.00 | 398 913.00 | 640.00 | 399 553.00 |
VW T.V.A. | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 036.00 | 515 204.00 | 107 832.00 | 623 036.00 |