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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AP Constructions | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 506.00 | 62 149.00 | 2 357.00 | 64 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 414.00 | 112 027.00 | 2 387.00 | 114 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BT Marchandises | 278 902.00 | | 278 902.00 | 278 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 423.00 | 66 409.00 | 377 014.00 | 443 423.00 |
BZ Autres créances | 107 037.00 | 69 620.00 | 37 417.00 | 107 037.00 |
CF Disponibilités | 702 755.00 | | 702 755.00 | 702 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 895.00 | 136 028.00 | 1 437 867.00 | 1 573 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 310.00 | 248 056.00 | 1 440 254.00 | 1 688 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 910.00 | 212 910.00 | | 212 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 398.00 | 415 398.00 | | 415 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
DH Report à nouveau | -139 421.00 | 720.00 | | -139 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 631.00 | -140 141.00 | | -10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 499 547.00 | 510 178.00 | | 499 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 071.00 | 609 501.00 | | 543 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 047.00 | 1 807.00 | | 8 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 068.00 | 270 614.00 | | 318 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 684.00 | 57 827.00 | | 60 684.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 9 719.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 707.00 | 949 467.00 | | 940 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 254.00 | 1 459 645.00 | | 1 440 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 245.00 | 1 145 559.00 | 1 451 805.00 | 306 245.00 |
FG Production vendue services | 35 499.00 | 2 694.00 | 38 193.00 | 35 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 745.00 | 1 148 253.00 | 1 489 998.00 | 341 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 261.00 | 1 214 626.00 | | 1 513 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 892.00 | 1 354 767.00 | | 1 523 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 631.00 | -140 141.00 | | -10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 729.00 | 1 298.00 | | 110 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 034.00 | 1 298.00 | | 108 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 236.00 | 3 792.00 | | 132 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 236.00 | 3 792.00 | | 132 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 236.00 | 3 792.00 | | 132 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 068.00 | 318 068.00 | | 318 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 071.00 | 97 236.00 | 445 834.00 | 543 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 537.00 | 566 537.00 | | 566 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 567.00 | 566 537.00 | 30.00 | 566 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 707.00 | 494 873.00 | 445 834.00 | 940 707.00 |