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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
AH Fonds commercial | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 192.00 | 576 293.00 | 31 899.00 | 608 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 864.00 | 422 600.00 | 204 264.00 | 626 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 419.00 | 1 090 970.00 | 362 448.00 | 1 453 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 868.00 | | 536 868.00 | 536 868.00 |
BN En cours de production de biens | 484 980.00 | | 484 980.00 | 484 980.00 |
BT Marchandises | | 129 574.00 | -129 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 067.00 | 17 327.00 | 395 740.00 | 413 067.00 |
BZ Autres créances | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 508.00 | 146 901.00 | 1 515 607.00 | 1 662 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 926.00 | 1 237 871.00 | 1 878 055.00 | 3 115 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 380.00 | 728 380.00 | | 728 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
DH Report à nouveau | -226 381.00 | -68 022.00 | | -226 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 844.00 | -158 359.00 | | -273 844.00 |
DL TOTAL (I) | 422 868.00 | 696 713.00 | | 422 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 592.00 | 62 699.00 | | 60 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 592.00 | 62 699.00 | | 60 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 9 755.00 | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 310.00 | 597 368.00 | | 728 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 193.00 | 301 323.00 | | 207 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 080.00 | 320 635.00 | | 392 080.00 |
EA Autres dettes | 65 686.00 | 26 297.00 | | 65 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 595.00 | 1 255 379.00 | | 1 394 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 055.00 | 2 014 790.00 | | 1 878 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 660 499.00 | | 4 660 499.00 | 4 660 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 499.00 | | 4 660 499.00 | 4 660 499.00 |
FM Production stockée | | | -12 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 13.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 13.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 8 938.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 8 938.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -8 924.00 | | -957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 014.00 | 21 998.00 | | 39 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 682.00 | -6 120.00 | | -4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 208.00 | 4 145 549.00 | | 4 667 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 053.00 | 4 303 908.00 | | 4 941 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 844.00 | -158 359.00 | | -273 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 547.00 | 86 423.00 | | 1 004 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 674.00 | 18 403.00 | | 73 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 874.00 | 68 020.00 | | 930 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 699.00 | | 2 107.00 | 62 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 053.00 | 17 521.00 | | 112 053.00 |
6T Sur comptes clients | 9 197.00 | 8 130.00 | | 9 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 250.00 | 25 651.00 | | 121 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 949.00 | 25 651.00 | 2 107.00 | 183 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 310.00 | 728 310.00 | | 728 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 193.00 | 207 193.00 | | 207 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 080.00 | 392 080.00 | | 392 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 663.00 | 639 663.00 | | 639 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 734.00 | 639 663.00 | 28 071.00 | 667 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 595.00 | 1 394 595.00 | | 1 394 595.00 |