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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 345.00 | 577.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 918.00 | 1 345.00 | 773 572.00 | 774 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 174 782.00 | | 174 782.00 | 174 782.00 |
CF Disponibilités | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 158.00 | | 373 158.00 | 373 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 076.00 | 1 345.00 | 1 146 730.00 | 1 148 076.00 |
CU Autres participations | 760 032.00 | | 760 032.00 | 760 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 660 166.00 | | | 660 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 532.00 | | | 1 074 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 730.00 | | | 1 146 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 153.00 | | | 398 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 787.00 | | | 269 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 110.00 | | 807.00 | 774 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | 807.00 | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 994.00 | | | 772 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 230.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 230.00 | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UX Autres créances clients | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VC Groupe et associés | 168 006.00 | 168 006.00 | | 168 006.00 |
VI Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 545.00 | 294 545.00 | | 294 545.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |