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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 593.00 | 25 133.00 | 7 460.00 | 32 593.00 |
040 Immobilisations financières | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 676.00 | 25 133.00 | 197 543.00 | 222 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 532.00 | 44 732.00 | 73 800.00 | 118 532.00 |
072 Créances – Autres | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
084 Disponibilités | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 283.00 | 44 732.00 | 128 551.00 | 173 283.00 |
110 Total général Actif | 395 959.00 | 69 865.00 | 326 094.00 | 395 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 000.00 | 269 000.00 | | 273 000.00 |
230 Autres produits | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 094.00 | 269 000.00 | | 282 094.00 |
242 Autres charges externes. | 41 816.00 | 27 441.00 | | 41 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 1 869.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 400.00 | 126 200.00 | | 144 400.00 |
252 Charges sociales | 71 941.00 | 60 648.00 | | 71 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 479.00 | 7 145.00 | | 6 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 255.00 | 223 303.00 | | 267 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 839.00 | 45 696.00 | | 14 839.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 323.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 294.00 | 963.00 | | 5 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 11 717.00 | | 3 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 621.00 | 32 691.00 | | 5 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 676.00 | | | 212 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |