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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | 32 216.00 | 20 284.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 289.00 | 66 909.00 | 21 380.00 | 88 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 080.00 | | 374 080.00 | 374 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 318.00 | 99 724.00 | 416 593.00 | 516 318.00 |
BZ Autres créances | 166 254.00 | | 166 254.00 | 166 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 382.00 | 28 456.00 | 16 926.00 | 45 382.00 |
CF Disponibilités | 214 247.00 | | 214 247.00 | 214 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 883.00 | 28 456.00 | 397 426.00 | 425 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 200.00 | 128 181.00 | 814 020.00 | 942 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374 080.00 | | | 374 080.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 290.00 | 22 252.00 | | 22 290.00 |
DG Autres réserves | 327 411.00 | 346 707.00 | | 327 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517.00 | 762.00 | | -1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 803 184.00 | 824 720.00 | | 803 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 46.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 5 336.00 | | 8 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 340.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 836.00 | 21 556.00 | | 10 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 020.00 | 846 276.00 | | 814 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 836.00 | 10 922.00 | | 10 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 50.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 817.00 | 50.00 | | 22 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183.00 | -50.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 419.00 | 47 242.00 | | 69 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 936.00 | 46 480.00 | | 70 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517.00 | 762.00 | | -1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 142 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 88 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 751.00 | 13 238.00 | 3 264.00 | 89 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 313.00 | 3 502.00 | | 29 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 438.00 | 9 736.00 | 3 264.00 | 60 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 821.00 | 28 456.00 | 25 821.00 | 25 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 821.00 | 28 456.00 | 25 821.00 | 25 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 821.00 | 28 456.00 | 25 821.00 | 25 821.00 |
UG ‐ Financières | | 28 456.00 | 25 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 080.00 | 374 080.00 | | 374 080.00 |
VC Groupe et associés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 334.00 | 540 334.00 | | 540 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |