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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 51.00 | 532.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 332.00 | 17 674.00 | 84 658.00 | 102 332.00 |
BT Marchandises | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 434.00 | 405 483.00 | 510 950.00 | 916 434.00 |
BZ Autres créances | 117 693.00 | | 117 693.00 | 117 693.00 |
CF Disponibilités | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 627.00 | 405 483.00 | 714 144.00 | 1 119 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 959.00 | 423 157.00 | 798 802.00 | 1 221 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
DH Report à nouveau | -588 354.00 | -878 936.00 | | -588 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 430.00 | 290 582.00 | | 28 430.00 |
DL TOTAL (I) | -516 598.00 | -545 029.00 | | -516 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131.00 | 1 142.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 189.00 | 640 385.00 | | 1 157 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 753.00 | 52 596.00 | | 73 753.00 |
EA Autres dettes | 81 328.00 | 209 738.00 | | 81 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 400.00 | 903 861.00 | | 1 315 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 802.00 | 358 832.00 | | 798 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 400.00 | 903 861.00 | | 1 315 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131.00 | 1 142.00 | | 3 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 986.00 | 634 664.00 | 5 635 650.00 | 5 000 986.00 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 986.00 | 634 664.00 | 5 635 650.00 | 5 000 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 630.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 630.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -630.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 716.00 | 9 771 645.00 | | 5 635 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 285.00 | 9 481 063.00 | | 5 607 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 430.00 | 290 582.00 | | 28 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 261.00 | | 7 071.00 | 95 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 387.00 | | 583.00 | 14 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 638.00 | | 6 488.00 | 77 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 185.00 | 2 489.00 | | 15 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 2 489.00 | | 11 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405 483.00 | | | 405 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 483.00 | | | 405 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 483.00 | | | 405 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 189.00 | 1 157 189.00 | | 1 157 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
UX Autres créances clients | 456 450.00 | 456 450.00 | | 456 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 983.00 | 459 983.00 | | 459 983.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 654.00 | 1 122 654.00 | | 1 122 654.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 400.00 | 1 315 400.00 | | 1 315 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 299.00 | 2 551.00 | | 12 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 531.00 | 154 797.00 | | 71 531.00 |
ST Autres comptes | 157 090.00 | 198 772.00 | | 157 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 377.00 | 8 300.00 | | 12 377.00 |
YT Sous‐traitance | 98 306.00 | 232 498.00 | | 98 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 715.00 | 335.00 | | 54 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 1 173.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 920.00 | 3 724.00 | | 12 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 597.00 | 534 786.00 | | 263 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 950.00 | 83 692.00 | | 56 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 019.00 | 594 702.00 | | 394 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |