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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 485.00 | | 375 485.00 | 375 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 916.00 | 32 739.00 | 177.00 | 32 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 440.00 | 53 028.00 | 19 412.00 | 72 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 377.00 | 85 766.00 | 401 610.00 | 487 377.00 |
BT Marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 245.00 | | 185 245.00 | 185 245.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | 5 765.00 | 6 615.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 773 875.00 | | 773 875.00 | 773 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 391.00 | 5 765.00 | 967 626.00 | 973 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 767.00 | 91 531.00 | 1 369 236.00 | 1 460 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 428 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 918.00 | 119 527.00 | | 178 918.00 |
DL TOTAL (I) | 189 918.00 | 558 922.00 | | 189 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 1 603.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 076.00 | 441 352.00 | | 355 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 491.00 | 30 449.00 | | 61 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 419.00 | 215 244.00 | | 214 419.00 |
EA Autres dettes | 547 922.00 | | | 547 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 318.00 | 688 649.00 | | 1 179 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 236.00 | 1 247 571.00 | | 1 369 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 318.00 | 688 649.00 | | 1 179 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 223 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | 7 222.00 | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 846.00 | 1 378.00 | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | 8 600.00 | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 8 078.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 8 078.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | 522.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 165.00 | 41 599.00 | | 61 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 250.00 | 1 174 030.00 | | 1 249 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 331.00 | 1 054 503.00 | | 1 070 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 918.00 | 119 527.00 | | 178 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 392.00 | | -15.00 | 487 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 485.00 | | | 375 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 551.00 | | -15.00 | 6 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 618.00 | 11 148.00 | | 74 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 618.00 | 11 148.00 | | 74 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 902 998.00 | 902 998.00 | | 902 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 524.00 | 197 989.00 | 6 536.00 | 204 524.00 |
VW T.V.A. | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 318.00 | 1 179 318.00 | | 1 179 318.00 |