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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 19 751.00 | 584.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 538.00 | 19 751.00 | 7 787.00 | 27 538.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 768.00 | 30 501.00 | 433 267.00 | 463 768.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 460 174.00 | | 460 174.00 | 460 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 391.00 | 30 501.00 | 920 890.00 | 951 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 929.00 | 50 253.00 | 928 676.00 | 978 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 162.00 | 207 049.00 | | 328 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 535.00 | 181 113.00 | | 224 535.00 |
DL TOTAL (I) | 580 197.00 | 415 662.00 | | 580 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 500.00 | 43 800.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 43 800.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 644.00 | 176 496.00 | | 135 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 806.00 | 123 809.00 | | 95 806.00 |
EA Autres dettes | 75 530.00 | 113 379.00 | | 75 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 979.00 | 413 984.00 | | 306 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 676.00 | 873 446.00 | | 928 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 546.00 | 393 360.00 | 2 077 906.00 | 1 684 546.00 |
FG Production vendue services | 3 321.00 | 38 029.00 | 41 349.00 | 3 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 867.00 | 431 389.00 | 2 119 255.00 | 1 687 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 830.00 | 2 064 519.00 | | 2 140 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 295.00 | 1 883 406.00 | | 1 916 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 535.00 | 181 113.00 | | 224 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 291.00 | | 247.00 | 27 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956.00 | | 247.00 | 6 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 229.00 | 522.00 | | 19 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 229.00 | 522.00 | | 19 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 800.00 | | 2 300.00 | 43 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 800.00 | | 2 300.00 | 43 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 463 768.00 | 463 768.00 | | 463 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 420.00 | 491 218.00 | 7 202.00 | 498 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 979.00 | 306 979.00 | | 306 979.00 |