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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 1 675.00 | 6 699.00 | 8 373.00 |
AP Constructions | 114 437.00 | 44 014.00 | 70 423.00 | 114 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 782.00 | 96 675.00 | 200 107.00 | 296 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 682.00 | 22 240.00 | 59 442.00 | 81 682.00 |
BF Prêts | 888 288.00 | | 888 288.00 | 888 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 561.00 | 164 603.00 | 1 224 958.00 | 1 389 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 792.00 | | 1 106 792.00 | 1 106 792.00 |
BZ Autres créances | 383 648.00 | | 383 648.00 | 383 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 892.00 | | 1 512 892.00 | 1 512 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 453.00 | 164 603.00 | 2 737 850.00 | 2 902 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -227 421.00 | -127 279.00 | | -227 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 168.00 | -100 142.00 | | -79 168.00 |
DL TOTAL (I) | -265 889.00 | -186 721.00 | | -265 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 134.00 | | | 1 614 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 784.00 | 53 701.00 | | 9 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 160.00 | 1 189 701.00 | | 1 110 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 768.00 | 76 316.00 | | 243 768.00 |
EA Autres dettes | 25 893.00 | 852 306.00 | | 25 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 003 739.00 | 2 173 730.00 | | 3 003 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 850.00 | 1 987 009.00 | | 2 737 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 972.00 | | 1 267 972.00 | 1 267 972.00 |
FG Production vendue services | 2 418 663.00 | | 2 418 663.00 | 2 418 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 635.00 | | 3 686 635.00 | 3 686 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 752.00 | 2 993 662.00 | | 3 788 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 920.00 | 3 093 804.00 | | 3 867 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 168.00 | -100 142.00 | | -79 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 913.00 | | 81 682.00 | 1 381 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 033.00 | 888 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 033.00 | 1 389 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 592.00 | | 73 308.00 | 419 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 321.00 | | | 962 321.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 880.00 | 32 723.00 | | 131 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 880.00 | 31 048.00 | | 131 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 160.00 | 1 110 160.00 | | 1 110 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
UP Prêts | 888 288.00 | | 888 288.00 | 888 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 792.00 | 1 106 792.00 | | 1 106 792.00 |
VB T. V. A. | 322 888.00 | 322 888.00 | | 322 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 134.00 | 1 614 134.00 | | 1 614 134.00 |
VP Divers | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 179.00 | 1 512 892.00 | 888 288.00 | 2 401 179.00 |
VW T.V.A. | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 739.00 | 3 003 739.00 | | 3 003 739.00 |