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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 2 055.00 | 2 119.00 | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 742.00 | 29 547.00 | 94 195.00 | 123 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 289.00 | 38 259.00 | 1 753 029.00 | 1 791 289.00 |
BT Marchandises | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
BZ Autres créances | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CF Disponibilités | 231 787.00 | | 231 787.00 | 231 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 959.00 | | 452 959.00 | 452 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 249.00 | 38 259.00 | 2 205 989.00 | 2 244 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 974.00 | | | 1 080 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 174.00 | | | 1 402 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 100.00 | | | 557 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 815.00 | | | 803 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 989.00 | | | 2 205 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 872.00 | | | 355 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 651.00 | | 1 662 651.00 | 1 662 651.00 |
FG Production vendue services | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 012.00 | | 1 735 012.00 | 1 735 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 302.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 607.00 | | | 1 741 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 407.00 | | | 1 585 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 273.00 | | 1 015.00 | 1 790 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 175.00 | | | 1 659 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 434.00 | | 965.00 | 129 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 50.00 | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 957.00 | 15 302.00 | | 22 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 391.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | 13 910.00 | | 22 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 714.00 | 140 714.00 | | 140 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 100.00 | 109 157.00 | 388 441.00 | 557 100.00 |
VI Groupe et associés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 815.00 | 355 872.00 | 388 441.00 | 803 815.00 |