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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 825.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 792.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 76 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 228 017.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 047.00 | 108 292.00 | | 93 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | -15 244.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 106 344.00 | 101 848.00 | | 106 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 774.00 | 46 109.00 | | 37 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 587.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 12 260.00 | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 468.00 | 45 813.00 | | 67 468.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 493.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 672.00 | 110 262.00 | | 121 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 017.00 | 212 110.00 | | 228 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 236.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 084.00 | 105 644.00 | | 188 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 588.00 | 120 887.00 | | 183 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496.00 | -15 243.00 | | 4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 435.00 | | | 162 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 754.00 | 154 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 4 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230.00 | 697.00 | 7 754.00 | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | 697.00 | 7 754.00 | 10 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 759.00 | 12 081.00 | 25 677.00 | 37 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 673.00 | 95 996.00 | 25 677.00 | 121 673.00 |